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储能赛道火热 公募争相布局 多位知名基金经理重仓

时间:2022-11-09 10:16:12 来源:中国证券报

      【储能赛道火热 公募争相布局】近期,储能成为新能源领域颇受关注的细分板块。数据显示,截至11月8日,储能板块近20个交易日的涨幅明显,重仓储能主题板块的部分基金表现较为亮眼,多只基金近7个交易日的收益率超过10%。(中国证券报)

近期,储能成为新能源领域颇受关注的细分板块。数据显示,截至11月8日,储能板块近20个交易日的涨幅明显,重仓储能主题板块的部分基金表现较为亮眼,多只基金近7个交易日的收益率超过10%。

  多位业内人士表示,随着“双碳”等相关政策持续加码,储能板块的投资价值日益凸显,电池、逆变器、温控消防等储能细分领域的多只个股获得基金经理的重仓布局。

  多位知名基金经理重仓

  近期,部分重仓储能主题的基金业绩表现较为亮眼。Choice数据显示,截至11月8日,华富科技动能混合、中航新起航灵活配置混合A、汇添富盈鑫混合A、国融融银混合A等多只重仓储能主题的基金近7个交易日以来的收益率均超10%,上银新能源产业精选混合发起式A的涨幅高达15.07%。

  以东方新能源汽车主题混合为例,三季报显示,截至三季度末,该基金的规模已经达到162.71亿元。该基金在三季度重仓了宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源等多只储能概念股。该基金的基金经理李瑞在三季报中称:“今年,除了上游资源这样少数环节供需错配的机会外,我们还特别看重新技术方向。就产业自身演变看,技术变革带来的细分渗透率提升,4680电池、麒麟电池(CTP)、钠电池、新型正极磷酸锰铁锂、一体压铸、碳纳米管、中镍高电压、新型锂盐、复合集流体等,这些环节从0到1的变化,推动产业技术进步的同时也带来了相关上市公司盈利和估值的双击。”

  三季度,还有不少知名基金经理对储能概念股进行加仓。比如,广发基金基金经理郑澄然管理的广发鑫享混合对横店东磁、阳光电源等多个储能概念股进行加仓。郑澄然在三季报中说:“在组合操作上,我们仍然坚守全球需求为主,能源转型过程的高景气方向,如光伏和储能。这些行业增速持续性强,估值在整体调整回落后,投资性价比进一步提升。”前海开源基金的基金经理崔宸龙也对国轩高科等储能龙头股进行了加仓。

  值得一提的是,中欧基金知名基金经理葛兰也在储能领域进行了布局。三季报显示,与二季度末相比,其管理的中欧明睿新起点混合在三季度加仓禾迈股份、阳光电源、亿纬锂能、锦浪科技等多只储能概念股,涉及电池、逆变器等多个储能细分领域。Choice数据显示,截至11月7日,中欧明睿新起点混合自成立以来的收益率为87.24%,近7个交易日的收益率高达11.45%。

  储能赛道投资价值凸显

  业内人士透露,下半年开始,储能中标量已经开始明显提升。“从数据上看,下半年以来,招标量已经开始回升,说明市场对储能方面的需求开始逐步提升。”该人士对记者表示,独立储能电站这种商业模式的出现大幅度降低了生产成本。他说:“之前需要强制配套储能电站,但现在有了第三方储能电站,业主只需要支付租赁费就可以使用,极大地节省了生产成本。”

  今年6月,国家发展改革委和国家能源局发布了《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。《通知》首次明确了独立储能的概念,对新型储能在参与市场中关于身份、电价、交易机制、调度运营机制等诸多关键问题予以明确。

  招商基金研究部首席经济学家李湛表示,从已披露的上市公司三季度业绩来看,储能的业绩增速占优,并且在双碳目标下新能源装机速度并未减缓,政策方面对于新能源发电端的配套储能建设也非常重视,因此储能板块仍具备比较好的投资价值。

  中邮证券在研报中指出,储能板块是全球能源革命的重要枢纽,长期发展空间大,在发电侧、输配电侧、用电侧都有重要应用。目前正处于导入期向成长期切换的阶段,随着政策支持以及技术进步带来的成本下降,储能装机量未来将得到快速提升,预计未来几年复合增速在80%以上。

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