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2000亿巨头一度涨停 机构称黄金资产有利修复时段正临近

时间:2022-11-08 16:20:30 来源:澎湃新闻

       2000亿巨头一度涨停 机构称黄金资产有利修复时段正临近】博时黄金ETF基金经理王祥指出,对于黄金而言,实际利率对应的是空间值,5%的加息终点虽然较4.75%有所上调,但本轮加息周期的尾声已经临近,黄金资产需要承受的煎熬时间并不长久。

紫金矿业(601899.SH)一纸“买金”的公告带动黄金板块大涨。

  11月7日,黄金板块涨5.63%,千亿市值有色金属巨头紫金矿业A股一度涨停。

  此外,当日国际黄金价格大幅反弹,国内沪金期货主力合约也一度大涨逾1%。

  博时黄金ETF基金经理王祥指出,对于黄金而言,实际利率对应的是空间值,5%的加息终点虽然较4.75%有所上调,但本轮加息周期的尾声已经临近,黄金资产需要承受的煎熬时间并不长久。

  王祥认为,站在这样的时点,无论是过快的停止加息引发通胀再次失控,还是维持紧缩抬升衰退概率,对于黄金而言都将是边际状况的改善,这从近一段时间来金价对实际利率双边波动的不对称反应中已经可能看到一些端倪。“黄金资产的有利修复时段正向我们临近。”

  紫金矿业成招金矿业第二大股东

  11月7日,黄金板块出现异动。

A股方面,紫金矿业A股盘中一度涨停,涨停价9.2元,随后打开涨停,收盘涨8.73%,报收9.09元,最新市值超2300亿元。湖南黄金(002155.SZ)、赤峰黄金(600988.SH)跟涨。

  港股方面,有色金属板块同样大涨,五矿资源(01208.HK)涨超20%,招金矿业(01818.HK)、紫金矿业(02899.HK)、中国有色矿业(01258.HK)等股跟涨。

  消息面上,11月6日晚间,紫金矿业公告称,下属全资子公司金山香港与招金矿业股东豫园股份签署《股份转让协议》。金山香港或其指定的全资子公司拟通过大宗交易方式收购豫园股份持有的招金矿业6.54亿股无限售条件流通H股股份,占总股本的20%,交易作价40.63亿元。收购后,紫金矿业将成为招金矿业的第二大股东。

  紫金矿业表示,公司和招金矿业均为大型黄金企业,拥有丰富的矿山运营管理经验,公司成为招金矿业第二大股东后,可充分发挥双方优势,提升企业的运营质量和管理效率,实现有效协同。

  这已是近1个月来,紫金矿业第4次出手收购。

  10月13日,紫金矿业公告,与博文矿业签署《股权转让协议》,公司出资39.85亿元收购博文矿业持有的瑞银矿业30%股权。10月18日紫金矿业公告,通过境外全资子公司出资3.6亿美元,收购IMG持有的RGM95%A类股份股权和100%B类股份股权,RGM拥有苏里南Rosebel金矿项目。10月21日,紫金矿业公告再次公告称,以59.1亿元竞得金沙钼业84%股权。

  看好金价上行

  而从国际大环境来看,近期,国际黄金的价格在美元走弱背景下呈现出明显反弹。

  特别是上周美国公布的10月失业率上升,录得3.7%,高于预期的3.6%;另外10月季调后非农就业人口录得增加26.1万人,为2020年12月以来最小增幅,低于前值的26.3万人。这使投资者预期美联储未来将软化激进加息的立场,支撑金价上涨。

  但总体来说,近期国际金价仍在低位徘徊。世界黄金协会最新数据显示,10月黄金市场每日交易量大幅下降,当月日平均交易额为1140亿美元,较上月减少12%。月度环比全线下跌,其中交易所衍生品跌幅最大(16%)。交易员持仓报告(COT)显示,投资者在通胀预期加剧与美联储强硬政策之间进行权衡,10月,COMEX黄金期货净仓位始终在净多头和净空头之间摇摆不定。截至10月底,COMEX黄金期货净空头寸为103吨,较9月底的128吨略有收窄。

  不过,黄金需求大幅上涨,据世界黄金协会11月1日发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年三季度全球黄金需求(不含场外交易)同比大增28%至1181吨,强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。

  黄金仍受到个人投资者的青睐。为了应对通胀高企和地缘政治风险,今年第三季度个人投资者日益看重黄金的保值属性,越来越多投资者购买金条与金币对冲通胀,今年三季度黄金零售投资总需求同比上升36%。其中,土耳其(同比增长超五倍)和德国(同比增长25%达42吨)民众的购金热情高涨,全球其他主要市场也均有较大贡献。

  世界黄金协会资深市场分析师Louise Street表示,尽管全球宏观经济局势动荡,但今年黄金需求走势仍然显示黄金作为避险资产的重要地位,2022年的黄金表现仍然优于大多数资产类别。

  民生证券表示,当前金价受加息影响处于震荡走势,美联储加息尾部渐进,金价压力将初步释放,在前期全球货币大幅超发的背景下,中长期看好金价上行,建议重点关注赤峰黄金、银泰黄金(000975.SZ)、山东黄金(600547.SH)、招金矿业。

  西南证券指出,短期金价或仍有震荡磨底,中期鉴于能源转型和服务业通胀的粘性,整体通胀水平难以快速回落,衰退压力下美联储加息将逐渐放缓并停止,实际利率预计先见顶后回落,美元处于筑顶阶段,利于黄金价格重心抬升。该机构认为,产量增长弹性大的企业将率先受益,主要标的推荐银泰黄金、赤峰黄金。

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