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​理财公司持仓路线图浮出水面:多只消费股被重仓

Befrom: 中国证券报 2023-02-06 11:35:21

理财公司持仓路线图浮出水面。

  日前,多家公司披露了权益类理财产品2022年四季报。从股票直投情况来看,新能源、医药板块为权益类产品的主要持仓方向,部分产品在2022年四季度加仓了消费、银行等板块,涉及泸州老窖、贵州茅台、兴业银行等个股。

  权益类FOF理财产品的持仓风格较为均衡,成长、价值风格兼具,易方达新经济、万家臻选等基金为前十大持仓资产的“常客”。

  多只消费股被重仓

  近日,光大理财披露旗下多只权益类产品2022年四季度投资报告。

  阳光红卫生安全主题精选为光大理财发行的首只权益类产品,也是银行理财公司首只直投股票公募理财产品。报告显示,截至2022年四季度末,该产品前十大资产中包含9只个股,涉及新能源、医药、消费等板块。

  对比2022年三季度末报告来看,阳光电源、康龙化成、泸州老窖、贵州茅台、益丰药房均为该产品新进重仓股。

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图片来源:阳光红卫生安全主题精选2022年四季度投资报告

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图片来源:阳光红卫生安全主题精选2022年三季度投资报告

  阳光红新能源主题、阳光红ESG行业精选持仓也以新能源板块为主,并适当配置了消费、电子、地产服务相关个股。

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图片来源:阳光红新能源主题2022年四季度投资报告

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图片来源:阳光红ESG行业精选2022年四季度投资报告

  对比2022年三季度末数据来看,2022年四季度,科达利、星源材质为阳光红新能源主题新进重仓股,温氏股份、海康威视、碧桂园服务为阳光红ESG行业精选新进重仓股。

  记者梳理发现,上述多只新进重仓股均在2022年四季度内取得较好收益。2022年9月30日至12月31日期间,碧桂园服务、益丰药房、康龙化成、科达利、海康威视涨幅分别达67.30%、28.89%、25.30%、16.92%、14.04%。

  不过,上述三只权益类理财产品净值有所下滑。2022年四季度,阳光红卫生安全主题精选、阳光红新能源主题、阳光红ESG行业精选报告期内净值增长率分别为-15.56%、-6.34%、-1.89%。

  持仓基金风格均衡

  宁银理财管理3只权益类理财产品均采用FOF形式运作,前十大持仓资产除现金外,均为基金产品,成长、价值风格兼具。

  宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号持仓基金,包括易方达新经济、交银施罗德持续成长、万家新兴蓝筹、华商新趋势优选、景顺长城能源基建A等。

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图片来源:宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号2022年四季度报告

  宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号的持仓也较为均衡。对比来看,富国沪深300基本面精选A、富国沪港深行业精选A、易方达新经济为该产品2022年四季度新进重仓基金。

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图片来源:宁银理财宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号2022年四季度报告

  阳光红300红利增强的持仓也较以往更加均衡,减配了煤炭板块,增配了银行板块。截至2022年四季度末,该产品前十大持仓资产包括中国神华、长江电力、招商银行、兖矿能源、万科A、兴业银行、陕西煤业、中煤能源、宁波银行。

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图片来源:阳光红300红利增强2022年四季度投资报告

  产品规模较小

  银行业理财登记托管中心数据显示,截至2月5日,全市场共有25只由银行理财公司发行的权益类产品。整体来看,权益类理财产品的规模仍然较小。

  其中,宁银理财宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号的规模较大。报告显示,截至2022年四季度末,该产品份额为4.95亿份,资产净值为3.97亿元。

  其他权益类产品的规模多为千万元级别。例如,截至2022年四季度末,阳光红卫生安全主题精选份额为4530.51万份,产品规模为2763.40万元;阳光红新能源主题产品份额为2509.11万份,规模为1948.37万元;宁银理财宁耀权益类稳健价值FOF策略开放式产品3号产品份额为1284.19万份,规模为1040.55万元。

  展望后市,多家理财公司看好A股市场表现,并计划加大权益类资产配置。2月1日,证监会宣布,就全面实行股票发行注册制改革主要制度规则公开征求意见。业内人士认为,这将为银行理财加大权益投资力度提供较好条件。

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