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沪指缩量跌0.68%,金融、酿酒等板块走低,ChatGPT概念等逆市活跃

Befrom: 证券时报 2023-02-03 16:30:49

2月3日,两市股指低开低走,盘中大幅下探,三大股指跌幅均超1%,午后跌幅有所收窄,科创50指数尾盘翻红;两市成交额有所萎缩,全日成交约9100亿元,北向资金风向转换,全日净卖出超40亿元。

截至收盘,沪指跌0.68%报3263.41点,深成指跌0.63%报12054.29点,创业板指跌0.85%报2580.11点,上证50指数跌1.32%,科创50指数涨0.21%;两市合计成交9146亿元,北向资金净卖出42.46亿元。

盘面上看,保险、地产、煤炭、钢铁、酿酒、银行、零售、汽车、医药等板块均走低,ChatGPT概念、Web3概念、信创、元宇宙概念等逆市活跃。

对于近日市场走势,渤海证券指出,在经历了1月的大涨后,市场出现短期休整的诉求在提升。不过站在中期的视角看,指数的机会或仍未完结。未来指数的上行空间,核心由基本面的情况所决定。在春节消费复苏验证了疫后修复的逻辑后,复工复产的复苏情况,及节后订单需求的恢复情况,将在短期推动基本面预期的变化。中期而言,消费、地产等核心因素的变化将决定内需的释放空间,进而决定市场向上的空间。此外,基本面的变化也决定了市场估值的空间,估值当前脱离底部后,短期的不确定性增大,不过年内全面注册制的推动落地,或意味股票供给和需求将迎来扩容过程,基本面预期如能企稳,将有效推动指数的估值向市场的常态化水平靠拢。因而指数判断上,短期正进入到复苏节奏和增量政策的短期观察阶段。而中期看,一旦复苏的迹象进一步确认,特别是消费、地产等核心驱动因素得以确认,市场的向上空间还将进一步打开,指数的中期向上机会依然很大。风格层面,我们延续均衡配置的判断。

行业配置方面,考虑到2月进入业绩真空期,市场偏好回升叠加临近两会,预计内资将成为行业轮动的主要驱动力,可对偏股型基金2022Q4增配,且持仓水位尚处低位的行业进行重点关注,即医药生物、计算机、传媒、非银金融、机械设备行业;对应主题性机会,可关注医药、信创、ChatGPT、数字经济、AR/VR、游戏、券商保险、半导体等板块的投资机会。

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