首页 >股票知识 > 公式理论 > 正文

顶级操盘手的忠告:不要让自己成为股市里的赌徒

时间:2023-01-16 11:07:13 来源:股票知识

人生来皆有赌性,所以澳门和拉斯维加斯成为许多赌徒试图逆天改命高的翻身地,不否认,人的一生总是需要破釜沉舟的堵上那么几次,只是有的交易者从进行投机交易开始不是抓住机会赌那么几次,而是每一次都在赌,谁能一直都可以承受赌输的后果?赢了可以会所嫩模,就怕输到最后连工地搬砖的机会都没有了。

如果说非要分出有什么区别的话,只能说有的交易者把交易视为一种工作,他们不奢求每一次都可以赚钱,更不奢求一夜暴富,但是一直在追求一种大概率的胜面,只有在概率之内的时候才会进场交易,而有的交易者把交易视为一种赌运气,期望每一次交易都可以盈利,认为机会遍地都是,没有进场时机的选择,更不要提什么资金管理与交易系统。

另外,不要轻言盘感,如果没有经历过许多次赚钱与亏钱的交易,就不要用盘感来安慰自己,并觉得这是一种天赋,这种做法也只不过是一种与赌博没什么区别的冲动,行情从来都不会因为你的自我感觉良好而上涨。

鱼的记忆只有三秒,其实人的记性也长不了多少,好了伤疤忘了疼,每一个亏钱的交易者其实并不是所有的方面都一无是处,只不过总是在重复的翻着同一个错误,就像一个彻底的赌徒脑子里总是想着暴富与翻本,虽然这次扛单扛到痛心疾首,几乎无一例外的下次还会继续扛单,在这种恶性循环里,就看谁能够强迫自己跳出心理舒适区,每一个交易者都希望可是在这个角斗场里实现财务自由和人生自由,但是哪有那么多的自由?与其他行业没有不同,自由的前提也是自律。

投资上有两种悲哀:第一,总是试图用一种投资方法去解决所有问题、解释所有现象,唯我独尊容不得其它人和方法;第二,总试图找到一个完美的投资方法,意识不到得失的必然,于是左顾右盼患得患失。第一种人成为了偏执狂稍不如意就批判市场以真理自居,第二种人变成墙头草永远都不能坚定一次。

成功的投资人通常具有良好的战略视野,他们更愿意思考那些对长期未来起到决定性作用的问题。而普通人正好相反,某天的一个大涨马上就可以让他们激动万分而无视了整体结果上的失败。当一个人考虑的是10年周期的问题,他就会拥有未来。若只习惯考虑明天的问题,他注定只能收获昨天的延续。在股市上赚来的钱,要么是靠智力要么是靠毅力,想赚大钱基本上要兼顾智力和毅力;在股市上亏掉的钱,要么是因为小聪明要么是因为小性子,兼顾小聪明和小性子可以成功亏掉最多的钱。

从基本功到方法论再到品性和思维方式,是从“术”到“道”的过程。但不幸的是,很多人盲目崇拜“道”而轻视“术”,却不知真正的道是来自术的积累和从量变到质变的自然过程。没有厚实的基本功和系统的方法论而夸夸其谈所谓的“哲学、艺术、品格”,靠漂亮话和唱高调博眼球,实乃不学无术和投机取巧。经验并不必然转化为理论,零散的知识点并不必然上升为系统整合。但缺乏起码的根基和知识积淀,所谓的“投资哲学”只能是个笑话。“大道至简”和“大道相通”具有逻辑上的合理性,因为高度抽象后的大道理就那么几条,“术”的差别却很大因为非常细致。所以真正困扰人的,是从术到道的组合提炼过程。

交易最常见的悲哀有三种:高位接炸药包,草率扔掉大牛股,地上白给的宝石不知道捡。三种悲哀的共同点都是一样的:不明白投资获利的基本规律,不知道如何分析企业价值,不理解市场定价的基本原理。只要这三大认知还存在重大的空白点,那么这种悲哀的继续几乎是不可避免的。

从策略上而言,对于剧烈的偏离完全视而不见可能不是一个很聪明的选择,特别是当这种情况出现在仓位非常集中的情况时更是如此。当然这可能容易错过几十倍的神话,但也能避免孤注一掷的风险。这取舍之间的度,与投资的基本预期、风险与利润的选择,机会成本等都有关。

由于股票的市场定价是市场群体性预期与情绪综合决定的,所以即便是在个股研究上非常出色的投资人,也总是面临超预期波动的冲击。对此投资所能做的选择,可能要么利用(资金和体系优势),要么认错(发现自己对企业的判断出现重大失误),要么忍受(失去了利用的能力但不觉得自己犯错),别无它法。

市场往往喜欢挑选一些特别勇敢而又幸运的人,对他们非常配合自己的舞蹈颁发闪亮的奖章。这些人佩戴着奖章接受众人的膜拜和喝彩,得意洋洋而信心百倍。然而如果我们看看历史上这些勇士勋章获得者的下场,却发现他们绝大多数都最终被市场扔进了垃圾箱。勇敢+幸运+追捧,这是市场的诅咒而非祝福。

股票有双击和双杀,投资人自身一样有。很多默默无闻的人靠着某个或者某年的经典战绩,业绩飞升而人气暴涨,这其实就是一个双击的过程。本身这无疑是件幸运的好事,但如果由此被赞誉绑架最终只会自己把自己骗了,那时惨烈的双杀几乎不可避免。投资的剧情里新鲜的桥段不多,主角换得勤而已。商业世界的一个铁律就是:凡超额收益,必具有高深壁垒。这一颠簸不破的真理,不会因为我们是做股票投资的、也不会因为我们选择的投资风格不同而改变。

成功的投资必然是困难的,长期要想获得超额收益更是难上加难,它会对所有的风格都一视同仁。只不过,不同的投资风格和策略难在不同的地方而已。我有时候想,最可怜但又无可救药的人是怎样的?不学无术?懒惰?愚蠢?其实都不是,而是不识好歹。不够聪明可以用勤奋弥补,懒惰和不学无术若有贵人相助也可。不识好歹就麻烦了,本来是害你的人当做恩人,明明是帮你却被当做敌人,这辈子还有好吗?重点来了,股市里这样的人可真心不少。

投资就像是在一片最熟悉的土地上周而复始的耕作,旅行却是到处寻找不同的风景和体会不同的生活。用恒定保守原则下投资赚的钱,去不断实现新奇的旅程,该是多美好的人生?但如果做反了:总是用各种新奇的招数在股市碰运气找快感,却最终既没赚到钱还被绑死在电脑前,那又是多么可悲?

无知、浮躁和自负,可能是投资中最危险的三个弱点。但比这三个单项更麻烦的是复合型的危险,比如无知+自负就升级为了愚蠢,无知+浮躁就沦为了赌徒,而三者皆中就是典型的“愚蠢的赌徒”。由此可知,持续学习、戒骄戒躁、拥有自知之明并且诚实面对自己,是避免成为愚蠢赌徒的必要前提。

驱动着人们去做加法(效率最优化)甚至乘法(加杠杆的效率最优化)的根本,其实是一颗贪婪而浮躁的心。当然世界上有天才,但赌自己会是天才这种小概率事件却不明智。然而人们宁愿追逐不明觉厉的美梦,也懒得去思考投资最本质的规律和最质朴的方法。

“输得起”看起来是一种低姿态,实际上却很不容易做到。真正输得起的,要么是足够年轻要么是具有足够雄厚的资源后备。在投资中这往往是个悖论,越输得起的心态就越好,行为越不容易跑偏;反而越输不起的就越想赌把大的尽快翻身。无法跳跃这个心理陷阱,就很难真正形成投资意识。

股民很难赚钱的原因是赚钱的机会实在太多,而不是相反。当越是关注别人赚了多少钱时,你的钱就越难赚,你越感觉自己的股票难赚钱,你的操作就真的会越来越不赚钱。就像有一种宠物叫“别人家的宠物”,也总有一种股票叫“别人家的股票”,当你看在了眼里,也就输在了心里。

赢家只做一件事:承认市场是对的,然后跟着市场站在对的一边。

股市天机不在方法,而在纪律和执行

在市场上获利的直接方式,是找到使用趋势的方法和转折出现的讯号。对大多数的人来说那也是唯一的成功之道,也是我们努力的方向。

所谓趋势跟踪,有趋势才跟踪,无趋势你跟踪个啥?学会“只在明显的趋势行情里下注”,力争“把所有操作都局限在明显的趋势行情里”,是成熟交易者的基本操守。

两轻两重:1、轻鱼头、重鱼身;2、轻预测、重跟随。就是要等趋势走出一截,等第二或第三临界点出现的时候再上车。所谓“趋势”,就是价格朝一个方向持续移动。只有价格朝一个方向“持续”移动,顺势的头寸才能赚钱。所以说趋势是我们的衣食父母,趋势跟踪是交易获利的根本方法。因为我们没有能力“制造”趋势,所以如果把精力放在抓捕“第一临界点”上,那实际上就是在等待一个“预期趋势”出现。大家记住:“预期趋势”不是趋势,“明显趋势”才是趋势。学会“只在明显的趋势行情里下注”,力争“把所有操作都局限在明显的趋势行情里”,是成熟交易者的基本操守。

为什么说应该尽可能地放弃对“第一临界点”的追求,把精力放在抓捕“第二、第三、第四……临界点”上?我将用如下两条证据证明这一点:1、旨在抓捕“第一临界点”的“鱼头战法”,败多胜少,算总账的结果最多打平,往往都是亏损的。也就是说,占不到什么便宜;2、旨在抓捕第二、第三、第四……临界点的“鱼身战法”,不但能够赚钱,而且能够赚大钱,足以完成盈利目标。古人所谓“吃鱼身、弃鱼头”表达的也是同一个意思。

任何一笔交易都必须遵循顺势、待机、控仓、止损四个环节,叫作“开仓四环”。当有足够的浮盈出现的时候,才能谈得上进入持盈、止盈两个环节,总称“交易六环”

遵循顺势法则就是遵循确定性法则,同时也是遵循阻力最小路线。三者是一不是三。不顺势就是不确定,也就不是沿着阻力最小路线交易。顺势顺什么势?顺均线多排/空排的势。待机待什么机?就是抓捕临界点。也可称之为“待点”。“开仓四环”是任何一笔交易都必须遵守的。展开来说就是:任何一笔交易都必须顺应明朗或即将明朗的趋势(遵守技术系统),任何一笔交易都必须进场在临界点,任何一笔交易都必须控制仓位,任何一笔交易都必须设定止损……如此循环往复操作,方可称之为“守规则、守规矩”。

要想在交易中成功,知道怎样做是正确的还不够,还必须“只做”正确的(规则之内的),不做错误的(规则之外的)。否则无论多大的利润,最终都会被大量无意义的损耗抵消殆尽。没错,个别“出轨”的交易也会盈利,但算总账的结果一定是亏损,所以不如不做。在这个天天跟钱打交道的行业里,最需要警惕的恰恰就是“有奶就是娘”的思维方式。

“临界点”(标志性K线)有何特征?

1、曾经回撤重要均线,距离重要均线近并以之为依靠;

2、K线实体通常为中大号K线(如果有跳空,则实体虽小,但涨跌幅仍大);

3、通常伴随跳空或放量;

4、在相应周期图表上,K线站在所有均线(5/10/20/30/60)之上或之下;

简言之,视生处高,易守难攻之处,就是临界点。仅仅顺势而不在临界点进场,进场后将进退失据。凡是难以设置止损位的头寸,必定不是在临界点进场。不设定止损线的原因还有一个:你仓位太重,无法承受交易失败的损失,不想面对可能的失败。而那种“以极轻仓位在市场中随波浮沉,不设止损位”的做法往往结果也不尽人意。何故?因为这笔交易没有依托临界点进场。

“你认为自己是投资者还是交易者?大多数人把自己看作是投资者。可是,假如你知道市场里的大赢家们都把自己叫做交易者的时候,你不想问问为什么吗?”道理很简单,他们不投资,也不赌博,他们只是做交易。这是非常重要的区别。

趋势跟踪交易者否定基本分析,否定出于预测目的的技术分析,他们说他们只是趋势跟踪交易者,而不是趋势预测者。他们还否定感性交易,推崇电脑程序化机械交易。他们认为机械式交易系统去除了交易决策中的情绪干扰,并且强迫你坚持规则,强化了纪律。这样的交易固然缺乏乐趣,但是趋势跟踪跟乐趣无关,只跟赚钱有关。

趋势跟踪交易者还强调“绝对不在亏损头寸上加仓、以止损应对亏损”,“截断亏损、让利润奔跑”这些古老的格言,以及追求“本垒打”的棒球思维。如何顺势而为,以及如何追随市场趋势波段。

作为市场里一个老手,我就告诉你一个秘密,你可以寻找到市场软肋。

你试想一下,市场如果处于一个下跌趋势中。那么我问你“在下跌趋势途中是空头信心脆弱,还是多头信心脆弱?”这个答案很明显,多头信心处于劣势。这样如果你在趋势中,能找到信心脆弱的一方,就找到了市场信心软肋。

如何应用市场软肋为我们做投机交易,这个模式是这样的。

第一个线索:趋势途中会有很多回档行情,基本都是由信心脆弱一方抵抗造成。

第二条线索:脆弱信心构成的抵抗行情,通过行为分析技术,可以精确度量分析。

第三条线索:可以测算出脆弱信心的抵抗,会在什么时候崩溃。

第四条线索:当脆弱信心抵抗崩溃时,同时也是新一轮主趋势展开的时候。

第五条线索:结合崩溃点投机策略,伏击市场信心软肋,追随波段趋势。

实际上无论是牛市还是熊市行情中,市场信心软肋会不断的暴露出来。在牛市里伏击空头信心软肋,在崩溃点开始买多。熊市里伏击多头信心软肋,在崩溃点开始放空。这是一种极佳的投机技巧,非常容易掌握。

行为心理分析学,对脆弱信心结构的研究是其长处,并且已经定量分析化。研究市场弱势一方信心崩溃点,正是投机搏击术精华所在。

知识提示:市场分时炒作是热门,但是盲目炒作会得不偿失。技术分析只是交易技巧,而机会风险程度在于你选择。别人赚钱的行情未必就适合你,因为认知程度不同。不明的市道去闭目养神比盯着市场更加有益于身体健康。

市场谨记:名气虽然重要,但谦虚时它财富,傲慢时是一把随时刺向你胸口的矛。

人生会有很多低谷,在低谷时要保持颗雄狮的心,这样才能走向下一个高峰。

交易是零和博弈:为了在交易中获得利润,你一定要知道你的优势,你一定要知道它什么时候存在,而且当你可以做到的时候,你一定要充分利用它。如果你没有优势,那就不要想从交易中获利。了解自己的优势,是从交易中获利的必要条件。

交易过程中,控制不了市场你可以控制自己,顺势而为,才能四两拨千斤。

严守纪律:必须坚决地执行自己的操作模式、原则和纪律,否则再好的操作理念和方法都没有用;

顺应趋势:在趋势向好的时候想亏钱都难,在趋势不好的时候赚钱很难很累。

进退自如:每次操作前必须有充分准备,涨跌进退均有计划。

技术分析仅仅是一种工具,错把工具当成真理,显现出的是一种哲学上的无知和心灵上的幼稚。

华尔街没有新事物,股市自有其内在的规律。

对股市经典的现象要多看、多练、多背,这是形成专业化条件反射操作本能的关键。

战无不胜的真正含义是不胜不战。

大繁若简,大成若缺,大智若愚。

时刻告诫自己:股市有风险,机会常常有,钱在机会在。

你必须制定一套程序,你必须明白你的程序,你必须遵循你的程序。

记录交易结果,多多总结经验。

当船体开始下沉时,不要祈祷了,快跳吧!

股市之道至简至易,运用之妙存乎一心。以市场为师,践学不悔,敏学不倦,谦学不怠。

股市下跌时成交量可以不用放大,股市上涨时成交量必须放大。

投资股市五个条件:知识、耐性、胆识、健康和资本。

市场行为消化包容一切!判断消息真假的最好办法是对照盘面,春江水暖鸭先知。消息是真是假,看市场主力的反映就知道了。

股市的不确定性决定了没有谁能达到完美;其实,大对小错也是一种美,只不过是一种缺憾之美罢了。

技术是什么,技术是围绕趋势而研判的各种要素、工具的分化、准备和预估。这些因素全部是独立的又相互联系的,因此学了技术不等于就会炒股,这只是第一步。源于交易的简单动作是需要技术来支撑的,但是学会了技术还必须把它们糅合在一起。主要的糅合剂就是心,包括价值观哲学观、炒股理念和思路等,最终能灵活运用操控自如,才基本上算入得殿堂。

智慧是这个弱肉强食的世界里最有效的生存工具。

在没有做到持续稳定盈利之前,永远不要再投更多的钱到这个市场;

市场上没有人能准确预测个股和指数的走势,能做到判断清楚趋势就是非常不错的了。每天都想精确预测大盘或者个股的人,要么很无聊在开玩笑,要么就是股票还没有真正入门。

“是男人就得无条件的接受失败。哪怕是耻辱。摸一摸随身的那把刀,那光芒依旧。隐隐的它带着一丝寒意,傲月长空,它知道它的归宿。”

福尔摩斯如果要炒股,他绝对是一个行家。他善于从小细节推断出整个案情的全貌。股市不是一个无缘无故涨跌的地方,同样存在着逻辑,有逻辑的地方就可以推理。要善于从细节中发现机会,同样要善于从细节中发现风险。

市场有时好似一个酒鬼,听到好消息时哭,听到坏消息时笑。

投资是严肃的工作,不要追求暴利,因为暴利是不稳定的,我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的,而是有效地控制风险,风险管理好,利润自然来,交易不是勤劳致富,而是风险管理致富。

交易,你还在频繁操作?遇到这6种情况你需要马上停止...

1、当趋势不明,价格无序波动时,只能耐心等待价格的突破和趋势的明朗。

2、当自己看不明白,对行情的演变心中无底时,最好不要轻易介入。行情经常有,如果没有弄明白就一头扎进去,很可能就站错了队,搞错了方向──只做自己感觉有把握的行情。

3、当做反方向时,很多投资者习惯于立即反手。如果价格稍微反向修正,他可能被迫停损。因为思维的惯性作用,他对调转方向心中本来就没底。其实,在这样的情况下,应该先停下来,将做错方向的仓位及时退出,给自己留出一段时间调整思维,然后再决定是否反手操作。这和开车调头是一个道理,没有缓冲过程陡然调头,非翻车不可。

4、当交易连续亏损,交易节奏紊乱时,及时停下来调整心态,是非常必要的,不然会越来越乱。就像跳交谊舞,一旦舞步踏乱了,总踩舞伴的脚,就只能就地停下来,等踏准舞曲节拍后再和舞伴一起跳。

5、当出现大亏后,很多交易者希望赶紧翻本,最后越亏越惨,血本无归。就像输急了眼的赌徒一样,将最后所有的筹码都押上。其实这时候最需要的是离开市场,有一个疗伤的过程,并总结造成亏损的原因。等休养生息恢复自信后,再返回市场也不迟。

6、当交易状态异常时,及时罢手修整。相信每个人都有自己的"运气週期",当某一段时间诸事不顺,感觉不好,伸手就被咬时,表明自己处于"揹运"期,如果勉强做单交易,很可能接连失利。

有人说守纪律与规矩,在操作上是无比重要的。在日常生活中,一成不变,守规矩的人,或许会被一般人瞧不起。可是,要在股市、期市赚钱,却必须守规矩,如果不守规矩,不要说赚钱,想要做到不赔都是很难的。

如果犯错以后,不是只为过去后悔,而是立足于将来,归纳总结犯错经验,把它记录起来,在以后的操作中,不断的总结、不断的记录,时间一长,记录得多,经验也就多了,什么地方是陷阱?什么地方有机会?自是了然于胸,这些经验条陈就是规矩。

交易是师父领进门,修行在个人。当年就算我师父教我功夫了,我还是要练了很多年,才把技术消化成我自己可用的东西,要付出的心血、金钱、精神,才把技术转化成我可以用,且长期实验要变成可长期获利的东西,那更是要下苦功研究了。若你想走这条路,就是要有心理准备。

总之,有兴趣走这条路的人,就是要自己找适合自己的技术下去研究、练习就对了。如果有机缘遇到真的很厉害,又肯指导你们的,加上学了的人又肯花功夫,实战上去试验几年,才会磨出真功夫。是每天练、练、练、不停的反复练。终究有一天会悟出自己可以用的技术。

相关专题: